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国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开
2021-09-11 22:03    来源: 未知      点击:

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  基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户投资攻略基金公告

  国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金场内份额转换结果的公告

  国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本公司”)于2013年10月29日在指定媒体、深交所网站()及本公司网站()发布了《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“ 《基金合同》”)及《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”),并于2013年10月30日发布了《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)终止上市及相关安排的公告》(以下简称“终止上市及相关安排的公告》”)。国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“联接基金”)由国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型而来,联接基金《基金合同》于2013年11月5日起生效。

  根据《基金合同》、《招募说明书》及《终止上市及相关安排的公告》,祁门人论坛2013年11月6日为联接基金场内份额转换为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“金融地产ETF”)份额的转换基准日,转换结果如下:

  2013年11月6日,联接基金(基金代码:161211)场内份额共计127,958,054份,基金份额净值为0.8080元,金融地产ETF(基金代码:159933)的基金份额净值为0.9524元,据此计算的场内份额转换比例(联接基金份额净值/金融地产ETF基金份额净值)为0.848433224。份额转换后,上述场内份额转换得到的金融地产ETF份额共计108,563,864份,联接基金场内份额持有人转换得到的金融地产ETF份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产,具体份额以中国证券登记结算有限责任公司的记录为准。

  场内份额持有人自本日起可在销售机构查询其持有的联接基金场内份额转换为金融地产ETF份额的结果。

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